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INTRODUÇÃO............. 1

1. FLUXO DE CAIXA 2

1.1. Fluxos de caixa da empresa 4

2. ABRANGÊNCIA DO FLUXO DE CAIXA...... 5

3. ELABORANDO A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.... 10

3.1. Demonstração de origens e aplicações de caixa (passos 1, 2 e 3).. 10

3.2. Obtendo dados da demonstração do resultado (passo 4)............ 11

3.3. Classificando e apresentando os dados relevantes (passo 5)......... 12

3.4. Interpretando a Demonstração... 12

4. FLUXOS DE CAIXA RELEVANTES........... 13

4.1. Principais componentes do fluxo de caixa... 14

5. ANÁLISE DA GESTÃO DE CAIXA 15

5.1. Dificuldades na avaliação na DFLC............ 16

5.2. Roteiro para análise da DFLC.. 18

5.3. O que revelam os principais itens da DFLC.. 19

5. CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA RESIDUAL................ 20

CONCLUSÃO............. 21

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.... 22